국내에서 설정된 슈로더 아시안 에셋 인컴 펀드는 2주년인 지난 7일 기준 순자산 규모가 약 1195억원이다. 이 중 약 708억원이 누적식형 펀드 규모로, 한국 투자자들은 인컴수익을 매월 현금으로 지급받는 월지급식형보다 이를 재투자하는 수익 누적식형을 더 선호하는 모습이다.
일반적인 수익누적식 펀드와 월지급식 펀드 두 가지 유형으로 설계됐다. 커버드콜 전략을 통해 주가가 단기 급등하면 수익률 상승이 제한되지만 완만하게 오르거나 횡보할 경우 콜옵션 매도 프리미엄으로 추가 수익을 내거나 손실 일부를 상쇄할 수 있다.
덕 호야시스(Doug Forsyth) 알리안츠글로벌인베스터스유에스 책임 펀드매니저는 "현재 미국 기업들의...
슈로더투신 관계자는 “이 펀드는 일반적인 수익 누적식 펀드와 정기적인 월 분배금을 제공 받을 수 있는 월지급식 펀드의 두 가지 유형으로 설계됐다”며 “슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴펀드의 월지급식 유형 펀드는 최초 설정 시기에 연 6% 수준의 분배금을 매월 지급할 예정”이라고 덧붙였다.
‘슈로더 아시안 에셋 인컴 펀드’는 아시아 고배당 주식과 채권에 주로 투자하여 지속가능한 인컴수익을 추구하는 중위험·중수익 전략의 멀티에셋 상품이다. 금융감독원이 주관하는 ‘2012년 우수 금융신상품 시상’에서 ‘올해의 우수 금융신상품’으로 선정된 바 있다.
지난해 9월7일 출시 이후 7.51% (누적식 종류 A 기준, 2월15일 기준)의 양호한 성과를...
변동성이 상존하는 글로벌 경제 환경 하에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자의 니즈(Needs)에 초점을 맞춰 출시됐다.
누적식형 펀드와 월지급형 펀드 두가지 유형으로 설정됐으며 설정일 대비 각각 4.77%와 5.57%(지난해 12월 28일 기준)의 성과를 기록하고 있다. 설정이후 3개월여 만에 순수 개인투자자 자금으로만 유입금액이 400억원을 돌파했다.
슈로더운용...
슈로더투신운용 관계자는 “공모펀드 시장이 어려운 환경에서 자산배분형 펀드로 개인투자자 자금이 100억원 이상 투자된 것은 매우 의미 있는 신호”라며 “슈로더아시안에셋인컴 펀드가 중위험 중수익을 추구하는 투자자들에게 새로운 투자 수단으로 자리를 잡기 시작한 것 같다”고 말했다.
한편 월지급형과 누적식형 아시안에셋인컴펀드는 9월 7일 출시 이후...
하이일드채권은 타 지역대비 수익률이 높은 반면 위험은 상대적으로 낮은 수준을 나타내는 자산으로 평가된다.
특히 일반적인 수익누적식 펀드와 정기적인 월 분배금을 받을 수 있는 월지급식 펀드 두가지 유형으로 설계돼 투자자 본인의 취향에 따라 선택가능하다.
한편 이 펀드는 우리은행, 한국씨티은행, 동양증권, 하나대투증권, 키움증권 전국 영업점에서 판매된다.