[오늘의 추천종목] 삼성증권

[오늘의 추천종목] 삼성증권

KOREA 30 포트폴리오

◆성장형 포트폴리오

△아모레퍼시픽- 고마진 면세점 채널 성장에 힘입어 국내외 화장품 사업 이익성장 지속. 중국 내 주요 브랜드 추가 출점과 점당 효율 개선으로 매출 성장 기대

△현대글로비스-15년말이후 현대차그룹內 완성차해상운송 M/S 확대 통한 성장 모멘텀. 중장기 현대차그룹 순환출자 해소 고려 시 지배구조 이슈 최대 수혜주

△SK C&C-15년 반도체모듈·중고차 유통 등 신사업 본격화로 성장모멘텀 지속. SK텔레콤·SK하이닉스 등의 빅테이터 플랫폼 투자 확대 수혜

△고려아연- 15년말 아연(10만톤) 및 제 2 비철단지 완공으로 미래 성장동력. 지난 3년간 분기 평균 1,540억 수준의 안정적인 실적 달성

△한국타이어-한라비스테온공조 인수의 전략적 투자 참여로 비즈니스모델 진화 예상. 자동차부품사와의 결합으로 고객사·지역 다변화 등 영업레버리지 기대

△CJ-내수부양 정책강화로 국내 최대 소비재 지주회사로의 위상강화. 올리브영, 푸드빌 턴어라운드와 제일제당 등 주력 자회사 수익성 개선

△엔씨소프트-기존 게임의 외형 성장과 모바일 게임 출시 본격화로 실적 성장성 부각.예년대비 6배 수준인 주당 3,430원의 고배당 결정으로 주주친화 정책 강화

△현대백화점-15년 대형 쇼핑몰 4곳 출점을 통한 외형확장으로 성장 모멘텀 부각.신규출점 기반한 15년 연매출 YoY 14% 증가로 실적 턴어라운드 기대

△메디톡스-미국 Allergan사와 차세대 메디톡신의 공급계약 및 기술수출 완료.신공장 본격 가동과 글로벌 임상 3상 진입으로 성장 모멘텀 본격화

△SK케미칼-다수의 프리미엄 백신 파이프 라인 보유로 생명과학사업부 성장성 부각.최대주주의 지분 확대로 기업가치 상승을 위한 신사업 강화 기대

△NHN엔터테인먼트-국가간 전자상거래 플랫폼, 모바일 게임 글로벌 출시 등 성장 동력 강화.웹보드 게임 규제 리스크 완화, 대주주의 지분율 확대 지속 전망

△CJ CGV-가격다변화 정책 및 3D/4D 영화 증가로 구조적인 판가 상승기 진입.중국 시장 투자회수기 진입과 지속적인 외형확장을 통한 성장성 확보

△원익IPS-V-NAND 투자 확대로 증착장비 수요 증가의 최대 수혜. 삼성전자 중심에서 해외로 고객사 다변화되면서 글로벌 기업으로 도약

△한화갤러리아타임-15년 시내 면세점 추가 허용 시 사업권 획득을 통한 사업 확장 기대.중국인 제주도 입도자수 증가로 제주공항 면세점 매출 고성장 지속

△신규종목 - 없음

△제외종목 - 없음

◆스몰캡 포트폴리오

△KG이니시스-모바일 쇼핑 시장 확대에 따른 매출 비중 급증으로 성장성 부각.15년 예상 밸류에이션은 P/E 11배 수준으로 저평가 메리트 보유

△아트라스BX-2014년 하반기 진행된 대규모 증설투자로 30%수준의 생산능력 확대.시총 60% 수준인 2,300억원 수준의 현금 보유로 밸류 안정성 확보

△씨티씨바이오-글로벌 제약사와의 필름형 의약품 판권 계약으로 이익 성장 기대. GMP인증을 보유한 SK케미칼 안동공장 인수로 제조능력 확대

△미디어플렉스-‘강남1970’을 포함한 2015년 영화 라인업 감안시 연간 최대 실적 전망.중국 스크린 쿼터 규제 회피를 위한 한중합작영화 제작 확대 수혜

△휴비츠-15년 신규 검안기 신모델 3개 출시로 실적 턴어라운드 기대감 부각. 상해휴비츠를 통한 중국 안과용 검안기 시장 공략으로 성장성 확보

△한양이엔지-글로벌 반도체 기업들의 신규라인 투자 사이클 진입으로 수익성 개선.15년 예상 순이익 310억 원으로 P/E 5배 수준의 밸류 메리트 보유

△미디어플렉스-1월로 개봉이 연기된 ‘강남1970’을 포함한 내년 영화 라인업 감안시 최대 실적 예상. NEW에 중국 자본이 투자되며 한국 영화산업에 대한 중국계 자본유입 가능성 증대. 한중 합작 영화의 경우 중국 스크린 쿼터 규제가 없어 향후 중국 내 상영 편수 확대 기대

△아이원스-반도체 미세화 공정 확대로 동사의 파티클 세정 장비 매출 증가 기대. 글로벌 장비업체로의 매출처 다변화로 안정적인 수익 모델 구축

△예스24-도서정가제 시행에 따른 원가율 개선으로 중장기 이익 성장 기대.14년 4분기 두산동아 인수 시너지 본격화로 연결 이익 성장 기대

△신규종목 - 없음

△제외종목 - 없음