[오늘의 증시 리포트] “KT, 안정적 실적·케이뱅크 가치 부각 기대”

◇KT

저평가 구간

안정적 실적과 케이뱅크 가치 부각 기대

안정화된 비용 영향으로 무난한 4분기 실적 기대

안재민 NH투자

◇현대차

앞으로도 견조할 이익 레벨

4Q23 Pre: 매출액 42.1조원, 영업이익 3.6조원 예상

2024F 매출액 171조원(+5.1%) 전망

최태용 DS투자

◇스튜디오드래곤

어려운 시장 여건이 반영된 실적

4Q23 Preview: 작품 수 대비 선방한 실적

2024년 연결 영업이익 779억원(+18.4% YoY) 전망

2024년 넷플릭스 재계약 + 추가적인 글로벌 플랫폼 확보

정지수 메리츠

◇JYP Ent.

무거워진 신인의 어깨

높은 음반 판매량 성장 어려운 상황, 기대할 부분은 공연 부문의 성장

4Q23 영업이익 396억원(QoQ -50.7%, YoY +69.8%) 전망

임수진 대신증권

◇케이피에프

파스너 업황 하락하나 선박용 케이블 호조

산업용 파스너, 자동차용 부품, 선박용 케이블 전문기업

파스너 시장은 안정적 성장 산업. 조선 업황은 2021년부터 개선되어 주목

2023년 영업이익 사상 최대 예상. 2024년은 전년 대비는 실적 감소할 전망

백종석 한국IR협의회(리서치

◇현대모비스

가는 길 그대로

4Q23 Pre: 매출액 15조원, 영업이익 7,116억원 전망

2024F 매출액 62조원, 영업이익 2.7조원 예상

최태용 DS투자

◇현대위아

비용 부담 해소 시점

4Q23 Pre: 매출액 2.3조원, 영업이익 652억원 전망

2024F 영업이익 2,950억원(+18.3%) 예상

최태용 DS투자

◇씨에스윈드

4Q23 Preview: 맞춰져 가는 퍼즐

일회성 비용으로 다소 아쉬운 4분기 실적 예상

Bladt 인수에 대한 평가, 반전될 필요 있음

2Q24 기점으로 실적 개선, 주가 재평가 탄력받을 전망

문경원 메리츠

◇녹십자웰빙

고마진 태반주사제 중국으로 진격

녹십자웰빙은 건기식도 있으나, 영양치료 주사제가 메인

중국 특구 지역은 올해, 중국 전역은 ‘25년 진출 기대

수익성 개선으로 밸류에이션 저평가 해소 기대

허혜민 키움증권

◇호텔신라

실적 부진에 실망할 필요는 없으나 인내심은 필요

23년 4분기 영업이익 시장기대치 하회할 것으로 전망

관광금지 조치가 풀린 이후에도 단체관광 매출 회복이 더딘 이유

이승은 유안타증권

◇기아

호실적 후 실적은?

4Q23 Pre: 매출액 25.4조원, 영업이익 2.9조원 예상

2024F 매출액 110조원(+9.7%) 전망

최태용 DS투자

◇KT&G

잠깐 쉬어가기

4Q23E 매출액 yoy +0.1%, 영업이익 yoy +1.5% 전망

김혜미 상상인

◇지씨셀

2024년 실적, 신약개발 현황 Update

2024년 매출실적 성장 전망, 다만 R&D비용 증가는 변수

20204년 신약 Pipeline 임상 데이터 발표, 1상 진입 본격 진입 전망

하태기 상상인

◇삼성SDI

부진한 실적 고려해도 여전히 싸다

4분기 실적 컨센서스 하회 전망, EV / 소형 / ESS 모두 기대치 미달 예상

최근 6개월간 주가 45% 하락, 단기 실적 부진 불가피하나 너무 저렴한 밸류에이션

이창민 KB증권

◇기업은행

이익증가세 재개 전망, 높은 기말배당수익률

4분기 비용증가로 실적부진 전망

향상된 이익체력, 2024년 이익증가세 재개

높은 기말배당수익률 전망

김은갑 키움증권

◇HL만도

실망보다 기대가 붙기 쉬운 주가, 그리고 포트폴리오

4Q23 매출 2.2조(YoY -0.2%, 이하 YoY), OP 838억(+47.2%), OPM 3.9% 예상

2024년 매출 8.7조(+4%), OP 3,835억(+23%), OPM 4.4% 전망

김귀연 대신증권

◇한국타이어앤테크놀로지

연간 영업이익 1조원 클럽

4Q23 매출 2.4조(YoY +5%, 이하 YoY), OP 3,575억(+69%), OPM 15% 예상

2024년 매출 2.0조(+5%), OP 1.3조(+5%), OPM 13% 전망

김귀연 대신증권

◇레고켐바이오

오리온으로 최대주주 변경, 장기 성장 동력 확보

오리온, 레고켐바이오 최대주주 등극

발표 이후 주가 4.7% 하락. 하지만 장기적으로 긍정적인 효과에 주목하자

다수의 기술이전 파이프라인 임상 진입, 임상 결과 발표 기대

박재경 하나금투

◇밀리의서재

압도적인 1위 전자책 플랫폼, AI 활용 괄목 성장 기대

압도적인 1위 전자책 플랫폼 기업, 밸류에이션 리레이팅은 필연적

전자책 밸류체인 최상위 포식자, 게다가 웹소설 사업 진출까지

최재호 하나금투

◇한국가스공사

운전자본 감소에 의한 감익 불가피

목표주가 35,000원, 투자의견 매수 유지

4Q23 영업이익 4,628억원(YoY -58.6%) 컨센서스 하회 전망

5월에 민수용 요금이 어느 정도 오를 수 있을지가 과제

유재선 하나금투

◇HD현대건설기계

4분기 실적 컨센서스 하회 전망

목표주가 72,000원, 투자의견 매수 유지

4Q23 매출액 8,883억원(YoY +6.6%), 영업이익 241억원(YoY -0.1%) 전망

다소 아쉬울 수도 있는 상반기

유재선 하나금투

◇RFHIC

4Q 좋고 삼성 회복 시 수혜 예상됩니다

매수/목표가 4만원 유지, 장/단기 모두 매수 유망 평가

2023년 4분기 실적 예상대로 양호할 듯, 2024년 이후 실적 전망도 낙관적

5G Advanced/6G Ready 장비 도입 이슈 확산 중, 삼성 회복 감안 시 투자 유망

김홍식 하나금투

◇대한항공

4분기는 다소 아쉽겠지만 우호적인 영업환경 긍정적

4분기 장거리 수요 둔화와 비용 확대로 영업이익 시장기대치 하회 전망

1분기 화물 매출은 감소하겠으나 비용 축소로 수익성 개선 전망

박성봉 하나금투

◇JYP Ent.

주가 급락 코멘트

1월 컴백한 ITZY/엔믹스 앨범 판매량 부진

초동 판매량 ≠ 출하량

투자 판단

이기훈 하나금투