[오늘의 추천종목] 현대증권

[오늘의 추천종목] 현대증권

◆현대 able 안정성장형 포트폴리오

△AJ렌터카-장기렌터카 개인 고객의 가파른 성장세와 꾸준한 법인 고객 수요 증가, 리스차 수요 흡수 등으로 시장 성장세 지속될 것으로 예상. 수입 중고차 매매의 급성장 등으로 중고차시장 확대가 전망되며, AJ셀카를 통해 중고차사업을 영위하는 동사에 성장 요인으로 작용할 것

△CJ CGV-2분기 메르스 여파에 따른 국내 실적우려는 주가에 기 반영된 것으로 판단되며 3분기 다양한 라인업으로 실적개선 전망. 중국 및 베트남 영화시장의 지속적 확대에 따른 실적성장 및 밸류에이션 상승으로 꾸준한 기업가치 상승 예상

△코웨이-신규 사업자 증가로 경쟁이 심화되고 있으나 렌탈 계정 순증은 전년도 2분기 이후 증가 추세가 지속. 새로운 성장 동력 확보를 위해 현지 유통 채널과의 파트너십을 통해 ‘코웨이’ 브랜드로 하반기 중국 시장 진출을 계획

△OCI머티리얼즈-NF3 산업 내에서 No.1 공급업체이며 2016년까지는 NF3의 수급이 공급업체들에게 유리한 상황이 지속될 것으로 전망. 동사의 최대주주인 OCI의 지분 매각 결정으로 인수주체에 따라 동사와의 사업간 시너지 효과가 확대될 수 있을 것으로 기대

△한샘-높은 브랜드 인지도를 바탕으로 부엌/가구외 인테리어에 관련된 다양한 품목으로 저변을 확대 중. 주택 리모델링 시장 확대에 따른 수혜 및 지속적인 MS증가, 건자재 신규 사업에 대한 높은 실적 가시성과 성장여력 보유

△삼성전자-IM사업부문의 실적은 2014년 하반기 저점을 통과하여 2015년 점진적으로 개선될 전망이며 배당 등 우호적인 주주친화 정책으로 밸류에이션 상승 예상. DRAM 등 메모리업황 호조와 함께 14나노 FinFET공정의 안정화에 따른 System LSI부문의 실적개선으로 실적 불확실성 완화국면 진입

△신규종목-AJ렌터카

△제외종목-롯데케미칼

◆현대 able 액티브형 포트폴리오

△와이솔-2Q15년 매출액 716억, 영업이익 66억 기록하며 시장 컨센서스 상회, SAW모듈제품 비중확대 및 RF콤보 모듈 전환에 따른 ASP 개선. 3분기 고객사 전략제품향 매출 확대와 중국 신규 고객사 확보등으로 하반기 가동률 증가에 따른 실적 개선 지속 전망

△케이티스-2Q15실적은 메르스, 적자사업부 구조조정으로 시장 컨센서스 다소 하회 가능하나 시장 기반영. 3Q부터 매출액 및 영업이익 개선되며 실적 모멘텀 개선 전망, 택스리펀드(Taxrefund) 매출 성장으로 하반기 신성장 동력 기대

△삼아제약-노마에프, 노마츄정 등과 같은 어린이 영양제품 등 일반의약품과 전문의약품 매출을 통해 안정적인 실적 성장 기록 중 (지난 1분기 실적을 감안) 올해 예상 실적 기준 동종업체 대비 저평가 상태로 판단되며 현 주가가 자산가치 약 1배 수준으로 밸류에이션 매력 부각

△한국콜마-2분기 실적 성장 지속 예상, 국내 화장품과 제약 ODM 호조, 중국화장품 ODM 고성장 지속으로 양호한 실적 성장 전망. 저마진 품목의 감소와 해외 글로벌 기업에 대한 신규 수주 기대감으로 이익 성장 및 수익성 개선 예상

△CJ E&M-유료방송 산업의 성장에 따른 광고비 상승과 방송 콘텐츠 판매증가로 미디어사업 주도의 매출 성장 기대. 영화사업부문의 해외시장으로 영역확대 시도로 수익성 개선 전망, 디지털 광고 콘텐츠 시장 성장도 모멘텀 작용 전망

△AK홀딩스-국제유가 하락 및 여객수요 증가에 따른 제주항공의 실적성장이 예상되며 여름 성수기 도래로 3분기 실적호조 전망. 최근 베트남 다낭, 하노이 등 신규노선의 투입과 일본 및 괌 노선 확대로 외형성장이 이어질 전망이며 메르스 사태 이후 여객수요 회복 수혜 기대

△다음카카오-카카오택시의 성공적 부각과 다양한 부가서비스 확장, 택시,버스,지하철을 아우르는 LBS광고에 대한 잠재가치 주목. 2Q15년 매출과 영업이익은 개선될 것으로 전망, 다양한 O2O 서비스 출시와 카카오 광고 성장에 대한 프리미엄 반영 전망

△신규종목-와이솔, 케이티스

△제외종목-웹젠, 삼환까뮤